Alternativer Strategier Plakaten

Alternativer Trading Strategies. Options Trading Strategies Kjøpe Ring Options. Buying et anrop alternativ eller ringe en lang samtale er en enkel og grei strategi for å dra nytte av en oppadgående bevegelse eller trend Det er også sannsynligvis den mest grunnleggende og mest populære av alle alternativ strategier Når du kjøper et anropsalternativ som også kalles å etablere en lang stilling, kan du. Selg det. Tren din rett til å kjøpe aksjen til strykekurs før eller ved utløpet. La det utløpe. HVORDAN Å TRADE OPTIONS. A call option gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe aksjen eller ringe den bort fra eieren av opsjonsprisen for en bestemt periode til opsjonene utløper og ikke lenger er gyldige. Typisk er hovedgrunnen til å kjøpe et anropsalternativ fordi du tror at den underliggende aksjen vil verdsette før utløpet til mer enn strykprisen, pluss premien du betalte for opsjonen. Målet er å kunne snu og selge anropet til en høyere pris enn hva du Betalt for det. Det maksimale beløpet du kan miste med en lang samtale er den opprinnelige kostnaden for handelen premien betalt, pluss provisjoner, men oppadrettingspotensialet er ubegrenset. Men fordi opsjoner er en sløsende eiendel, vil tiden virke mot deg. Så vær Sørg for å gi deg selv nok tid til å være riktig. Opptak Trading Strategies Kjøpe Put Options. Investors ønsker av og til å fange fortjeneste på nedsiden, og å kjøpe put-alternativer er en fin måte å gjøre det på. Denne strategien lar deg fange fortjeneste fra en nedgang På samme måte som du tar penger på samtaler fra en oppflytting Mange bruker også denne strategien for sikringer på aksjer de allerede eier hvis de forventer en kortsiktig ulempe i aksjene. Når du kjøper et put-alternativ, gir det deg rett, men , ikke forpliktelsen til å selge eller legge til noen andre en aksje til den angitte prisen for en angitt tidsperiode når alternativene dine utløper og ikke lenger være gyldige. For mange forhandlere, kan kjøp av lager på aksjer de tror er ledet lavere, bære mindre ri sk enn å kutte aksjene og kan også gi større likviditet og innflytelse. Mange aksjer som forventes å avta, er sterkt kortere. På grunn av dette er det vanskelig å låne aksjene, spesielt på kort basis. På den annen side kjøper man et put er generelt lettere og krever ikke at du skal låne noe Hvis aksjen beveger seg mot deg og hoveder høyere, er tapet ditt begrenset til premie betalt dersom du kjøper et sett. Hvis du lager kort, er tapet muligens ubegrenset når aksjene samles Gevinster for en put-opsjon er teoretisk ubegrenset ned til nullmerket hvis den underliggende aksjen mister grunnlaget. Opptak Trading Strategies Covered Calls. Covered samtaler er ofte en av de første alternativstrategiene en investor vil prøve når først kommer i gang med alternativer. Vanligvis vil investor allerede eier aksjer i underliggende aksjer og vil selge et utgående beløp for å samle premie Investeraren samler inn en premie for å selge anropet og er beskyttet eller dekket i tilfelle at alternativet kalles bort fordi aksjene er tilgjengelige for levering, hvis nødvendig, uten ekstra kontantutlegg. En hovedgrunnen investorer anvender denne strategien er å generere ekstra inntekt på stillingen med håp om at opsjonen utløper verdiløs, dvs. ikke blir in - pengene ved utløpet I dette scenariet beholder investoren både kreditt samlet og aksjene til den underliggende. En annen grunn er å låse inn noen eksisterende gevinster. Den maksimale potensielle gevinsten for et dekket kall er forskjellen mellom den kjøpte aksjekursen og Call-strike-pris pluss eventuelle innkrevte kreditter for å selge anropet. Det beste tilfellet for et dekket anrop er at aksjen skal avsluttes rett ved det solgte anropsstedet. Det maksimale tapet, bør aksjen oppleve et stup helt til null, er Kjøpesummen på streiken minus innkallingsprinsippet samlet. Selvfølgelig, hvis en investor så sin aksje i spiral mot null, ville han sannsynligvis velge å lukke posisjonen lenge før denne tiden. ions Trading Strategies Cash-Secured Puts. En kontant sikret satt strategi består av et solgt put-alternativ, vanligvis en som er ute av pengene, det vil si at aksjekursen er under gjeldende aksjekurs. Den pengesikrede delen er et sikkerhetsnett for investoren og hans megler, ettersom det er nok penger til å kjøpe aksjene i tilfelle oppdrag. Investerere vil ofte selge sette og sikre dem med kontanter når de har et moderat bullish perspektiv på et lager. I stedet for å kjøpe lager utelukkende, de selger puten og samler en liten premie mens de venter på at lageret vil avta til et mer velsmakende innkjøpspunkt. Hvis vi utelukker muligheten for å anskaffe aksjen, er det maksimale fortjenesten premien samlet for salg av putten The maksimalt tap er ubegrenset ned til null, og det er derfor mange meglere gjør at du øremarkerer penger med det formål å kjøpe aksjen hvis den er satt til deg. Breakeven for en kort satt strategi er prisen på den solgte puten mindre premien betalt. Opptak Trading Strategier Credit S preads. Option spreads er en annen måte relativt nybegynnere alternativer handelsmenn kan begynne å utforske denne nye familien av derivater De mest grunnleggende kreditt-og debet spreads kombinerer to putter eller samtaler for å gi en netto kreditt eller debet og lage en strategi som tilbyr både begrenset belønning og begrenset risiko Det er fire typer av grunnleggende spredninger kreditt spreads bære samtalespreder og tull satser spredninger og debet spredninger tull samtaler spreads og bære sette spreads Som navnene antyder, åpnes kreditt spreads når handelsmannen selger et spred og samler et kreditt debet spreads er opprettet når en investor kjøper en spredning, betaler du en debet. I alle typer spreads nedenfor er opsjonene som selges, solgt på samme underliggende sikkerhet og i samme utløpsmåned. Kjære Call Spreads. en solgt samtale og et ekstra-fra-pengene-anrop som er kjøpt fordi den solgte anropet er dyrere enn den kjøpte, samler handelsmannen en premie når handelen utføres en nd håper deretter å beholde noen om ikke all denne kreditten når opsjonene utløper. Et bjørneksperspor kan også bli referert til som en kort samtalsspread eller et vertikalt samtalekreditteringsspørsmål. Risikoprofilen til strategien kan variere avhengig av moneyness av alternativene som er valgt om de allerede er ute av pengene når handelen utføres eller i penger, krever en skarpere nedadgående bevegelse i de underliggende Out-Of-The-Money-alternativene, vil selvsagt være billigere, og derfor Den opprinnelige kredittinnsamlingen vil bli mindre. Traders aksepterer denne mindre premien i bytte for lavere risiko, da det er mer sannsynlig at de ikke-pengene-mulighetene utløper verdiløs. Maksimal tap, dersom det underliggende aksjene skal handle over den lange anropsstrikken, er forskjellen i strykepriser minus premie betalt For eksempel, hvis en forhandler selger en 32 50 samtale og kjøper en 35 samtale, samler inn en kreditt på 90 cent, er det maksimale tapet på et trekk over 35 1 60 Det maksimale potensielle resultatet er begrenset til kreditt samlet om t hans aksje handler under kortsamtalestrittet ved utløpet. Breakeven er streiken av det kjøpte settet pluss nettokreditten samlet i eksemplet ovenfor, som er en moderat bullish til nøytral strategi som selgeren samler premie på , en kreditt når du åpner handelen Typisk sett, og avhengig av om spredningen handles er in-, ut - eller ut-av-pengene, vil en tyren spredt selger ønske at bestanden skal holde sitt nåværende nivå eller fremstå beskjeden Fordi en kreditt er samlet på tidspunktet for handelens begynnelse, er det ideelle scenariet for begge setter å utløpe verdiløs. For at dette skal skje, må aksjene være handel over høyere strike-pris ved utløp. I motsetning til et mer aggressivt bullish slag som en lang samtale, gevinster er begrenset til kreditt innsamlet. Men risikoen er også avkortet til et bestemt beløp, uansett hva som skjer med den underliggende aksjen. Maksimum tap er bare forskjellen i strykpriser minus innledende kreditt Breakeven er den høyere streiken Prisen minus denne kreditten. Mens handelsfolk ikke kommer til å samle 300 avkastninger gjennom kredittspread, kan de være en måte for handelsmenn å stadig samle beskjedne kreditter. Dette gjelder spesielt når volatilitetsnivåene er høye, og opsjoner kan selges for en rimelig premie. Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. Bull call spread er en moderat bullish strategi for investorer som projiserer beskjeden oppside eller i det minste ingen ulempe i den underliggende aksje ETF eller indeksen. Den to-leggede vertikale spredningen kombinerer det samme antallet lange kjøpte nærmer til-pengene-samtaler og korte solgte samtaler med mindre penger. Investoren betaler en debet for å åpne denne typen spredning. Strategien er mer konservativ enn en rett lang kjøpskjøp, da den solgte høyere streikanropen bidrar til å kompensere både kostnaden og risikoen for den innkjøpte lavere streikkallet. En samtalespredning s maksimal risiko er rett og slett debet betalt på tidspunktet for handelen pluss provisjoner. Det maksimale tapet opphører dersom aksjene handler under den lange anropsstrikken, hvoretter begge opsjonene utløper verdiløs Maksimal potensiell fortjeneste for en oksekallspredning er forskjellen mellom streikprisene minus debetbetalt. Breakeven er den lange streiken pluss debetbetalt. Over dette nivået begynner spredningen å tjene penger. Bære Put Spreads. Investors ansette denne opsjonsstrategien ved å kjøpe en sette og samtidig selge en annen lavere strike sette, betale en debet for transaksjonen En investor kan bruke denne strategien hvis han forventer moderat nedside i den underliggende aksjen, men vil kompensere kostnadene for et langt sett. Maksimal tap som oppstår hvis den underliggende aksjen handler over den lange streiken ved utløpet, er begrenset til debetbetalt. Maksimalt potensielt overskudd er avkortet til forskjellen mellom solgte og kjøpte strykpriser minus denne premien og oppnås dersom den underliggende er trading sør for den korte puten Breakeven er streiken av det kjøpte settet minus nettobetaling betalt. Okay, nå har du lært det grunnleggende og kan være kløe for å prøve deg på virtuelle opsjonshandel. Det er på tide å velge en megler hvis du ikke allerede har en. Artikkel skrives ut fra InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Mer på InvestorPlace.7 High Yield Dividend Aksjer som egentlig er sikre GOOGL-lager bærer noen risici, men 3 Dow Jones-aksjer som kan bryte ned snart 6 Tech Stocks å kjøpe for VR Boom Utility-aksjer for pensjonistiske investorer 1 Aksje, 1 ETF og 1 Gensidig Fond 3 Farmasøytiske aksjer i risiko på grunn av å skyrocketing medisinske kostnader vil Valeant Aksjeeiere få noe Hvorfor GE-lager er altfor farlig Det verste flyselskapet du kan kjøpe 7 MA-tilbud som burde skje NOW.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med lite eller nei forståelse for hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra fordel av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som en handel kjøretøy Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier er tilgjengelig for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra fordel av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. I tillegg til å kjøpe et nektet anrop, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Din mengde eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne stillingen når de har en sho langsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot en potensiell nedgang i verdien til underliggende eiendeler. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked .2 Gift Put. I en gift strategi har en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel, for eksempel aksjer, samtidig kjøpt et puteringsalternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv hvis eiendelen s prisen skal synke dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi for tullsamtaler vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall samtaler på en høyere strik e-pris Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredestrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall putter ved lavere streik pris Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Legg Spreads En Brølende Alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et ut-av-pengene-alternativet og skrive en out-of - the-money call opsjon på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer For Mer om disse typer strategier, se Don t Glemme beskyttelsesbåndet og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsalternativ med samme utsalgspris, underliggende eiendel og Utløpsdato samtidig En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en lang strenger alternativ strategi, investo r kjøper en samtale og salgsopsjon med samme forfallstid og underliggende eiendel, men med ulike strike-priser Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker dette Strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene ved begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksespredestrategi og en bjørn spredt strategi, og bruk tre forskjellige streikpriser For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe ett anropssettalternativ på lavest høyeste slag e-prisen, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An even mer interessant strategi er Ion Condor I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Jernkondoren er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv uten risiko ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfuglen I denne strategien er en investor vil kombinere enten en lang eller kort overgripelse med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner på en sommerfugl, er denne strategien forskjellig fordi den bruker s både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke utvalgt alternativer i et forsøk på å kutte kostnader, mens begrensning av risiko For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten der en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av returnerer for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarms lønnsliste refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et bønneslag.25 Utprøvde strategier. Finn 25 bevist strategier for bruk i handelsalternativer på futures Eksempler inkluderer sommerfugler, straddles, backspreads og konverteringer Hver strategi inneholder en illustrasjon av effekten av tidsforfall på den totale opsjonsprinsippet. Valg av futuresranger blant våre mest allsidige risikostyringsverktøy, og vi tilbyr dem på de fleste av våre produkter. Uansett om du handler alternativer for sikring eller spekulering, kan du begrense risikoen for å beløpet du betalte opp foran for muligheten, samtidig som du opprettholder eksponeringen din for gunstige prisbevegelser.