Alternativer Strategier Dekket Samtale

Dekket Call Strategy Best måte å bruke dekket samtaler. Mange investorer og nybegynnere handelsfolk er bare uvitende om de mange mulighetene alternativene gir Mest begynner med bare trading aksjer av aksjer i selskaper og aldri utvide sin kunnskap utenfor det riket. En av de mest felles strategier som læres for de fleste investorer og handelsmenn som starter i opsjoner kalles dekket samtalestrategien eller buy-write. A covered call-strategi benytter både aksje og samme underliggende s-opsjonskontrakt Denne strategien læres for å hjelpe de fleste langsiktige investorer til å forbedre sin avkastning på investering ved å selge call option kontrakter. Den dekkede samtalen strategi er ganske enkelt å opprette i meglerkontoen. La oss si at du eier 1000 aksjer i det selskapet. Siden en aksjeopsjonskontrakt representerer 100 aksjer i det underliggende problemet, vil du ønske å selge 10 oppkjøpsopsjonskontrakter. Dette er grunnen til at strategiperioden dekket betyr siden handelsmannen eier aksjer i aksjene. Ved å selge et anropsalternativ, er den næringsdrivende gi noen rett til å kjøpe sine aksjer til løpskursen ved eller før utløpet i bytte mot en premie. Du vil typisk selge en anropsopsjonskontrakt ved en høyere streik fra hvor de nåværende prisene på aksjen er trading. Pros Generer inntekt på eksisterende lagerposisjoner Lag nedsidebeskyttelse Forbedre gevinster. Konserter begrenset oppadgående belønning Forpliktelse til å selge lager Skattekonsekvenser. To ting kan skje under den dekkede samtalestrategien.1 Prisen på aksjen din går høyere og går over streiken av samtalen du solgte. Hva vil skjedde er aksjen blir kalt bort eller solgt på det alternativet kontrakten streiken du solgte og du samler fortjenesten fra når du kjøpte aksjen og prisen den ble kalt bort på. Du vil også ta i premien du samlet inn ved salg av samtalen opsjonskontrakt på toppen av fortjenesten du allerede har fra aksjen, som beveger seg høyere.2 Prisen på den underliggende ikke flytter inn i streiken av anropsalternativet du solgte ved utløp n av det alternativet Du eier fortsatt aksjen av selskapet og du har også premien du samler fra den opsjonskontrakten. Dette er en vinn-vinn-situasjon fordi de fleste ville bare holde aksjen mens de ventet på at den skulle bevege seg høyere. Hvis prisen på aksjen flytter seg høyere og du får lageret kalt bort mens du gjør dekket call-strategien, vinner du fortsatt ved å låse opp fortjenesten og deretter gå tilbake og kjøpe aksjer igjen og selge opsjonskontrakter over dagens underliggende s pris. Max Gain Strike Price Aksjekjøpspris Premium. Max Loss aksjekjøpspris Premium samme risiko som bare å eie aksjer, men minus premie du samlet. Gjensidig innkjøpspris på Stock Premium. Now Se videoen på den overførte Call Strategy. Hvis du er interessert i å se hvordan du skal nøye gjør dette med en vri, så vil du se på videoen nedenfor. Jeg deler med deg min beste informasjon om bruk av dekket samtalestrategi som de fleste ikke engang tenker på under og fortell meg om du har ha d suksess med dekket samtalen strategi Også, fortell meg hvordan du planlegger å bruke denne strategien i fremtiden. Overkalt samtal. BREAKING DOWN Covered Call. Utsiktene til en overbygd samtale strategi er for en liten økning i den underliggende aksjekursen for livet av kortkjøpsopsjonen Denne strategien er derfor ikke nyttig for en meget bullish investor. Et dekket kall fungerer som en kortvarig liten sikring på en lang aksjeposisjon, og tillater investorer å tjene en kreditt. Investoren mister imidlertid potensialet til aksjen s potensielle økning og er forpliktet til å gi 100 aksjer til kjøperen av opsjonen dersom den utøves. Maksimal fortjeneste og tap. Maksimalt overskudd på et dekket anrop er ekvivalent med anskaffelseskursen for kortkjøpsalternativet minus kjøpesummen på Underliggende aksje pluss premie mottatt Omvendt er det maksimale tapet tilsvarende kjøpesummen på den underliggende aksjen minus premien mottatt. Overkalt samtaleksempel. For eksempel, la si at du eier aksjer av det hypotetiske TSJ Sports Konglomeratet og som sine langsiktige prospekter samt aksjekursen, men føler på kortere sikt, vil aksjen sannsynligvis handle relativt flatt, kanskje innen få dollar av dagens pris på, sier 25 Hvis du selger en anropsalternativ på TSJ med en innløsningskurs på 26, tjener du premien fra opsjonssalget, men lager din oppside. En av tre scenarier skal spille ut. En TSJ-aksje handler flatt under 26 aksjekurs - alternativet utløper verdiløs og Du beholder premien fra opsjonen. I dette tilfellet bruker du buy-write-strategien du har overgått aksjene i stock. b TSJ. Alternativet utløper verdiløst, du beholder premien, og igjen overgår du stock. c TSJ-aksjene øke over 26 - opsjonen utøves, og oppsiden er avkortet til 26, pluss opsjonsprinsippet. I dette tilfellet, hvis aksjekursen går høyere enn 26, pluss premien, har buy-write-strategien underprestert TSJ-aksjene. Få vite mer om dekket samtaler og hvordan du bruker dem, les Grunnleggende om dekkede samtaler og kutt ned valgrisiko med dekket samtaler.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense deres risiko og maksimal avkastning Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats, handler imidlertid handelsmenn kan lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg på t han rett direction.1 Covered Call. Aside fra å kjøpe et nakent anrop, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene Din eierskapsmengde skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ønsker å generere ekstra fortjeneste gjennom mottak av innkallingsprinsippet eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til den underliggende eiendelen. For mer innsikt, les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. In en gift strategi, en investor som kjøper eller eier for tiden en bestemt eiendeler som aksjer kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte dem Selv mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv hvis eiendelen s prisen skal synke dramatisk. For mer om å bruke denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. spredningsstrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall samtaler til en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne type vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnen legger spredestrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I dette strategi, vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge alternativene ville være for samme underliggende eiendel og har samme utløpsdato Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads A Braring Alternative Til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende halsbåndsstrategi utføres ved å kjøpe et alternativt alternativ for utbetaling av penger og skrive et alternativ for å ringe penger samtidig, for den samme underliggende aktiva som for eksempel aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttende krage og hvordan en Beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en samtale - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En inves tor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en langsiktig opsjonsstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med ulike strykpriser. Strike-prisen vil typisk være under strekkprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Get A Strong Hold On Profit With Strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige posisjoner eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksespreadstrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruk tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, samtidig som det selges to anropsopsjoner til en høyere lavere pris, og deretter en siste anropsopsjon på en jevn høyere lavere aksjekurs For mer om denne strategien, les Innstilling av fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er Ion Condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strategier Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og øve seg for å mestre. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flig ht Med en jernkondorator Skulle du flocke til kondensatorer og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort sammenheng med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av på strekkprisene på de valgte alternativene Investorer vil ofte bruke utvalgt alternativer i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. Renten hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller marked indeks volatilitet kan enten måles. En akt den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til noen jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Det amerikanske Bureau of Arbeidet. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.