Alternativer Skriving Strategier Pdf

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et biddersammenslag. Oppkjøpsstrategier. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se gjennom Egenskaper og risiko for standardiserte opsjoner brosjyre før du begynner trading alternativer Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen i en relativt kort periode. Multiple leg options strategier innebære ytterligere risiko og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger Vennligst konsulter en skatt profesjonell før å implementere disse strategiene Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedet i forhold til fremtiden nivå av volatilitet på aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prising av opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for implisitt volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investering, økonomisk, juridiske eller skattemessige råd Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoen knyttet til bruken av TradeKing s systemer, tjenester eller produkter. Innhold, forskning, verktøy og aksje - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Projec satser eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetiske, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og Den tidligere ytelsen til et sikkerhets-, industri-, sektor-, markeds - eller finansprodukt garanterer ikke fremtidige resultater eller returneringer. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og Trader Network Terms of Service. nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativene Playbook Radio er hentet fra TradeKing Group, Inc..2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC. Den kontanter sikrede puten innebærer å skrive en sette opsjon og samtidig sette bort penger til å kjøpe aksjen hvis tildelt Hvis det går som håpet, tillater det en investor å kjøpe aksjen til en pris under den nåværende markedsverdien. Investoren må være forberedt på muligheten for at putten vant t tildeles I så fall holder investor rett og slett renter på T-Bill og premie mottatt for salg av put-alternativet. Investor legger til en krage til en eksisterende, lang aksjeposisjon som en midlertidig, noe mindre enn fullstendig sikring mot Virkningen av en mulig nærtidsnedgang Den lange streiken gir en minimums salgspris for aksjen, og kortsamtalestrekningen setter en maksimumspris. Denne strategien består av å skrive et anrop som er dekket av en tilsvarende lang aksjeposisjon. Det gir en liten hekke på aksjene, og tillater en investor å tjene premieinntekter, i motsetning til midlertidig å miste mye av aksjens oppsidepotensial. Denne strategien brukes til å arbitrage et sett som er overvurdert på grunn av sin tidlig - Treningsfunksjon Investoren selger samtidig en pengepost satt til egenverdi og shorts aksjen, og investerer deretter inntektene i et instrument som tjener den daglige rentesatsen. Når opsjonen utøves, likestilles stillingen ved breakeven, men investor beholder renter opptjent. Covered Ratio Spread. Denne strategien fortjener om den underliggende aksjen flytter opp til, men ikke over, strykprisen på de korte samtalene. Utover det blir overskuddet uthulet og treffer deretter et platå. Denne strategien passer for en lager anses å være rimelig verdsatt Investoren har en lang aksjeposisjon og er villig til å selge aksjen hvis den går høyere eller kjøpe mer av aksjen hvis den går lavere. Denne strategien består av å kjøpe et anropsalternativ. Det er en kandidat til investorer som Ønsker en sjanse til å delta i den underliggende aksjens forventede verdsettelse i opsjonsperioden. Dersom ting går som planlagt, vil investor kunne selge samtalen til profitt på et tidspunkt før utløpet Long Call Call Butterfly. Denne strategien fortjener om den underliggende aksjen er ved kroppens sommerfugl ved utløpet. Langkallekalender Spread. Denne strategien kombinerer et langsiktig bullish perspektiv med et langsiktig nøytralt bearish perspektiv Hvis den underliggende bestanden forblir jevn eller redusert i løpet av det langsiktige alternativet, vil dette alternativet utløpe verdiløs og la investoren eie det langsiktige alternativet fritt og klart Hvis begge alternativene har samme anskaffelseskurs, vil strategien alltid kreve å betale en premie for å starte stillingen. Long Call Condor. Long Ratio Call Spread. Den opprinnelige kostnaden for å starte denne strategien er ganske lav, og kan til og med tjene en kreditt, men oppsidepotensialet er ubegrenset. Det grunnleggende konseptet er for det totale deltaet til de to lange samtalene til omtrent lik deltaet til den enkle korte samtale Hvis den underliggende aksjen bare beveger seg litt, vil verdiendringen av opsjonsposisjonen bli begrenset. Men dersom aksjen stiger nok til hvor total delta av de to l Uten oppkjøp nærmer seg 200 strategien virker som en lang aksjeposisjon. Lang forholdsposisjon. Den opprinnelige kostnaden for å starte denne strategien er ganske lav, og kan til og med tjene en kreditt, men potensialet for ulemper er betydelig. Det grunnleggende konseptet er for det totale deltaet av de to lange putene til omtrent lik deltaet til det enkle korte putet. Hvis den underliggende aksjen bare beveger seg litt, vil verdiendringen av opsjonsposisjonen bli begrenset. Men dersom aksjen avtar nok til hvor det totale deltaet til de to lange setter tilnærminger 200 strategien virker som en kort aksjeposisjon. Denne strategien er enkel. Det består av å kjøpe aksjer i påvente av stigende priser. Gevinsten, hvis det er noen, realiseres først når eiendelen er solgt. Frem til den tiden står investor overfor Mulighet for delvis eller totalt tap av investeringen, bør aksjen miste verdi. I noen tilfeller kan aksjen generere utbytteinntekter. I prinsippet pålegger denne strategien ingen fast tidslinje. Spesielle omstendigheter cou ld forsinkelse eller akselerere en exit. For eksempel er et marginkjøp underlagt marginsamtaler til enhver tid, noe som kan tvinge et raskt salg uventet. Denne strategien består i å kjøpe et anropsalternativ og et puteringsalternativ med samme utsalgspris og utløp. Kombinasjonen generelt fortjeneste hvis aksjekursen beveger seg skarpt i begge retninger i løpet av opsjonsalternativene. Offisielle OIC Sponsorer. Dette nettstedet diskuterer børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation. Ingen uttalelse på dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling til kjøp eller salg av sikkerhet eller for å gi investeringsrådgivning Alternativer involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person få en kopi av Egenskaper og Risiko med standardiserte alternativer Kopier av dette dokumentet kan fås fra din megler, fra hvilken som helst bytte på hvilke alternativer som handles, eller ved å kontakte Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1 998-2017 Valg Industry Council - Alle rettigheter reservert Vennligst se vår personvernerklæring og vår brukeravtale. Brukeren anerkjenner gjennomgang av brukeravtalen og personvernpolitikken som styrer dette nettstedet Fortsatt bruk utgjør aksept av vilkårene som er angitt deri.